Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group (Abb. 108) |
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in Mio Euro |
2016 |
2015 |
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Ergebnis fortgeführter Aktivitäten |
452 |
396 |
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Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–42 |
0 |
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Konzernergebnis |
410 |
396 |
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Ertragsteuern |
206 |
208 |
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Finanzergebnis |
119 |
126 |
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Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
206 |
151 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen |
912 |
887 |
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Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen |
25 |
22 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten |
–7 |
–7 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
3 |
1 |
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Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
1.915 |
1.785 |
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Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–2 |
–2 |
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Cashflow Gesamt |
1.913 |
1.782 |
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Veränderung Working Capital |
–14 |
–12 |
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Erhaltene Dividende |
6 |
7 |
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Gezahlte Steuern |
–210 |
–178 |
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Gezahlte Zinsen |
–82 |
–82 |
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Erhaltene Zinsen |
3 |
1 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
1.619 |
1.521 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–42 |
–2 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt |
1.577 |
1.519 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten |
33 |
3 |
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Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
–160 |
–123 |
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Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten |
–90 |
–42 |
||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen |
17 |
15 |
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Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen |
–992 |
–944 |
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Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien |
0 |
–3 |
||
Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien |
0 |
2 |
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Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
–420 |
–426 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
–11 |
–5 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
–1.623 |
–1.522 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–/– |
17 |
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davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
–/– |
16 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt |
–1.623 |
–1.505 |
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Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
–4 |
–1 |
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Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–42 |
15 |
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Free Cashflow |
–46 |
14 |
||
Auszahlungen Dividende |
–386 |
–342 |
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Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten |
–316 |
–333 |
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Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten |
807 |
950 |
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Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten |
–15 |
–13 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile |
6 |
10 |
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Einzahlungen aus Kapitalerhöhung |
512 |
–/– |
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Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle |
–1 |
–14 |
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Einzahlungen von anderen Gesellschaftern |
1 |
0 |
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Auszahlung von Finanzierungskosten |
–2 |
–5 |
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Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter |
–21 |
–12 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
584 |
242 |
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Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands |
0 |
8 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
537 |
264 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
734 |
471 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
1.271 |
734 |
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